Beim Kassenabschluss wird der Geldbestand in der Kassa mittels einer Zählliste erfasst. Auf Basis der Kassenbewegungen (erfasste Kassenbons, Einzahlungen, Auszahlungen) sowie der gezählten Geldmenge wird geprüft, ob eine Kassendifferenz vorliegt. Aus der Zählung und dem am Firmenstamm hinterlegten Wechselgeldbestand wird außerdem ein Betrag ermittelt, der zur Bank gebracht werden sollte. Ein Differenzbetrag wird angezeigt und ein Kassenabschlussbericht und eine Zählliste wird ausgedruckt.

Ein Kassenabschluss umfasst immer den gesamten Zeitraum seit dem letzten Kassenabschluss.

 

Kassenabschluss

Der Kassenabschluss kann am Eingangsschirm der CashBox durchgeführt werden

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Im folgenden Fenster wird unter ‚Zählung‘ die jeweilige Menge an Geldscheinen und Münzen eingegeben. Unter ‚Reserve‘ kann z.B. ein Bestand an Münzrollen erfasst werden. Die Eingabe erfolgt entweder über eine an die Kassa angehängte Tastatur, die Bildschirmtastatur pic072 oder durch Berührung der entsprechenden Zeile in der Spalte ‚Zählung‘ und das angezeigte Nummernfeld. Zur Erleichterung gibt es auch die Felder ‚+1‘, ‚+10‘, ‚-1‘ und ‚-10‘.

Im Beispiel ergibt sich aus dem Geldbestand von € 1.765,60 und dem Wechselgeldbestand von € 500,– der Bankbetrag von 1.265,60.

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Wenn eine Differenz zwischen dem rechnerischen und tatsächlichen Geldbestand festgestellt wird, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, die Geldzählung zu überprüfen und zu korrigieren.

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Wenn keine Kassendifferenz ermittelt wurde, bzw. diese Hinweismeldung mit ‚Nein‘ übergangen wird, wird zum Abschluss das folgende Fenster angezeigt.

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Der Ausdruck des Kassenabschlussberichts und der Zählliste wird automatisch durchgeführt und die CashBox startet das nächste Mal wieder mit dem Wechselgeldbestand von € 500,–.
Anm: Der Wechselgeldbestand kann im Management-Tool auf der Registerkarte Firmenverwaltung (Eigenschaft BAR-Wechselgeldbestand) konfiguriert werden.

 

Nachträglicher Ausdruck von Kassenabschlussbericht und Zählliste:

Nach dem Start der Funktion ‚Kassenabschluss‘ ist die Taste ‚Nachdruck‘ verfügbar.

Mit Klick auf diese Taste wird eine Auswahl an durchgeführten Kassenabschlüssen angezeigt. Die Suche wird durch die Filterung nach Datum und Benutzer erleichtert. Durch Auswahl dieser Taste werden der Kassenabschlussbericht und die Zählliste des ausgewählten Kassenabschlusses nochmals ausgedruckt.

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