Im Kassabuch werden sämtliche Bargeldbewegungen der Kassa detailliert aufgelistet (Verkäufe, Einzahlungen, Auszahlungen, usw.). Außerdem sind der Anfangsbestand sowie der Endbestand der Kassa auf dem Bericht angedruckt, sowie sämtliche relevanten Daten der einzelnen Bar-Belege.

Erstellung des Kassabuchs

  • Auswahl Schaltfläche „Berichtswesen“
  • Auswahl Berichtsvorlage „Kassabuch“
  • Auswahl eines Datumsbereiches (Datum von und Datum bis)
  • Mit Klick auf OK wird der Bericht generiert

 

Kassabuch-Bericht

 

Für die Generierung des Kassabuchs werden folgende Belege berücksichtigt:

  • Belegtyp: Verkauf, Einzahlung, Auszahlung, Differenzbesteuerung, Buchungen aus dem Kassenabschluss
  • Belege aus dem angegebenen Zeitraum

 

Angezeigte Informationen

Da der Bericht relativ viele Informationen beinhaltet, wird er immer im Querformat generiert.

Kopfzeile

  • „Kassabuch vom <Datum von> bis <Datum bis>“
  • Firmendaten, wie bei einem normalen Verkaufsbon
  • „Kassa:“ <Auswahl des Kassenfilters> (z.B. „alle“ oder „Kassa 001“)
  • <Aktuelles Datum> / >Aktuelle Uhrzeit>

Nach den Spaltenüberschriften werden folgende Informationen als erste Zeile des Berichts angedruckt:

  • Kassenname
  • Adresse des Kassenstandorts
  • “Anfangsbestand”
  • In der Spalte “Saldo (bar)“: Der aktuelle Bar-Bestand der Kassa (zu Beginn des Tages i.d.R. der Bar-Wechselgeldbestand aus dem Management-Tool)
  • In der Spalte „Saldo (unbar)“: Der aktuelle Bestand von unbaren Zahlungen der Kassa (zu Beginn des Tages i.d.R. 0,00)
  • Saldo (gesamt): Summe der beiden Saldi bar und unbar

Jede einzelnen Position des Belegs wird auf dem Kassabuch angedruckt. Folgende Spalten werden pro Position (pro verkauften Artikel) angedruckt:

Belegart
Enthält je nach Belegtyp folgenden Eintrag:

  • Verkauf
  • Einzlg. (für Einzahlungen)
  • Auszlg. (für Auszahlungen)
  • KaAb (für Abschöpfungs-Buchungen aus dem Kassenabschluss)

Nr
Enthält die betroffene Belegnummer

Datum
Zeigt das Datum des Belegs an

Zeit
Zeigt die Uhrzeit des Belegs an

Konto
Hinterlegte FIBU-Kontonummer aus der Buchung

KoSt
Hinterelgte Kostenstellen-Nummer aus der Buchung

Betrag (bar)
Brutto-Betrag, der für diesen einen Artikel beim betroffenen Beleg in Bar bezahlt wurde.

Betrag (unbar)
Brutto-Betrag, der für diesen einen Artikel beim betroffenen Beleg mit einem anderen Zahlungsmittel (Gutschein, Kreditkarte, Bankomat, Rechnung) bezahlt wurde.

Betrag
Brutto-Wert des Artikels

Ust.
Umsatzsteuer-Wert des Artikels

Ust. Prz.
Umsatzsteuersatz des Artikels

Text
Bezeichnung des Artikels

Saldo (bar)
Wird errechnet aus dem Ausgangswert aus der Spalte „Saldo (bar)“ + dem Wert aus der Spalte „Betrag (bar)“. Der Ausgangswert ist jeweils der aktualisierte Saldo (bar) aus der direkt oberhalb angedruckten Zeile.

Saldo (unbar)
Wird errechnet aus dem Ausgangswert aus der Spalte „Saldo (unbar)“ + dem Wert aus der Spalte „Betrag (unbar)“. Der Ausgangswert ist jeweils der aktualisierte Saldo (unbar) aus der direkt oberhalb angedruckten Zeile.

Saldo (gesamt)
Summe der beiden Saldo-Felder bar und unbar
Am Ende des Berichts für eine Kassa werden die berechneten End-Werte angedruckt. In den Spalten Saldo (bar), Saldo (unbar), Saldo (gesamt) wird der errechnete Wert aus der letzten Position des Berichts übernommen.
Fußzeile
Unter dem generierten Bericht werden folgende Informationen angedruckt:

  • Bediener: Benutzer, der den Bericht generiert hat
  • Berichtname
  • Seite <aktuelle Seite> von <Gesamtanzahl der Seiten> (rechtsbündig)
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